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Quasi ogni giorno vengono rilasciati importanti dati economici che potrebbero avere un impatto significativo sulle tue attuali posizioni aperte.
Queste pubblicazioni in genere forniscono una panoramica della salute economica di un particolare paese e possono avere ramificazioni più ampie se i dati provengono da una grande economia, come gli Stati Uniti o l'eurozona. Queste cifre importanti sono viste come prove statistiche che supportano l'idea che una regione stia andando bene o meno.
La maggior parte dei dati economici globali rilasciati sono simili nelle principali economie mondiali ma, a titolo di esempio, verranno utilizzati gli Stati Uniti e la loro valuta. In genere, questi rilasci sono seguiti da vicino da coloro che cercano di scambiare valuta estera, ma tieni presente che questi rilasci influiscono anche su azioni, materie prime e titoli del tesoro globali.
Un punto importante da tenere presente è che le maggiori mosse del mercato di solito si verificano se le cifre escono in larga misura contro il consenso generale. La maggior parte dei dati economici è preceduta da economisti e banche di investimento che esprimono un'opinione su come pensano che queste cifre potrebbero essere e pubblicano queste opinioni o aspettative in anticipo. Può essere una corsa emozionante se, o quando, gli "esperti" sbagliano.
Per iniziare, diamo un'occhiata alle principali statistiche statunitensi che influenzano direttamente i mercati dei cambi.
Pubblicato trimestralmente, circa 30 giorni dopo la fine del trimestre alle 1.30:XNUMX GMT
Questa è la misura più ampia delle transazioni statunitensi con il resto del mondo. Questa statistica trimestrale misura il commercio statunitense di beni e servizi e include il reddito da investimenti all'estero e pagamenti a entità all'estero. Un valore positivo (avanzo delle partite correnti) indica che il flusso di capitale da queste componenti negli Stati Uniti supera il capitale che lascia il paese (più denaro in entrata che in uscita dal paese). Un valore negativo (disavanzo delle partite correnti) significa che c'è un deflusso netto di capitale da queste fonti (c'è più denaro in uscita dal paese che in entrata). L'aumento dei disavanzi correnti a lungo termine può avere implicazioni negative per il dollaro USA in quanto incide sulla probabilità di futuri aumenti dei tassi di interesse se l'economia non sta andando così bene.
Rilasciato circa 40 giorni dopo la fine del mese alle 1.30:XNUMX GMT
Questa statistica è la differenza tra le esportazioni e le importazioni statunitensi di beni e servizi, come automobili, elettronica, tessile, banche e assicurazioni. Un saldo positivo è noto come surplus commerciale e ciò si verifica se ci sono più esportazioni che importazioni dei suddetti beni e servizi. Un saldo negativo è indicato come deficit commerciale o, informalmente, prosperità presa in prestito, vivere al di sopra dei mezzi di una nazione o divario commerciale. La domanda di esportazione e la domanda di valuta sono direttamente collegate perché gli stranieri devono acquistare la valuta nazionale per pagare le esportazioni della nazione. La domanda di esportazione influisce anche sulla produzione e sui prezzi dei produttori nazionali. Le implicazioni a lungo termine di un deterioramento della bilancia commerciale sono di esercitare una pressione al ribasso sul dollaro.
Pubblicato mensilmente, circa 15 giorni dopo la fine del mese alle 1.30:XNUMX GMT
Si tratta di una misura che esamina la media ponderata dei prezzi di un paniere di beni e servizi di consumo, come trasporti, cibo e cure mediche. Il CPI è calcolato prendendo le variazioni di prezzo per ogni articolo nel paniere di beni predeterminato e facendone la media; le merci sono ponderate in base alla loro importanza. Le variazioni dell'IPC vengono utilizzate per valutare le variazioni di prezzo associate al costo della vita. L'IPC è comunemente considerato la migliore misura mensile dell'inflazione per l'economia statunitense. I prezzi dei generi alimentari e dell'energia rappresentano circa un quarto dell'IPC, ma tendono ad essere molto volatili e distorcono il trend sottostante. Il FOMC (Federal Open Market Committee) di solito presta la massima attenzione ai dati "core" (che escludono cibo ed energia dalla cifra dell'IPC), così come i trader. Un rapido aumento del valore delle cifre dell'IPC può lasciare il posto a timori inflazionistici poiché l'aumento dei prezzi potrebbe indurre la banca centrale a rispondere aumentando i tassi di interesse. L'aumento dei tassi porta generalmente a una riduzione del reddito disponibile, alla riduzione della spesa e quindi alla diminuzione della pressione inflazionistica. Un aumento dei tassi di interesse di solito aumenta il valore della valuta di una nazione, ma può avere un impatto negativo sul mercato azionario a breve termine. Questo perché alcuni investitori potrebbero decidere di detenere denaro in deposito come contanti per guadagnare interessi piuttosto che investire nel mercato, che è considerato più rischioso.
Pubblicato mensilmente, circa 17 giorni dopo la fine del mese alle 1.30:XNUMX GMT
Questo indice misura la variazione del prezzo dei beni prodotti in fabbrica. Gli analisti si concentrano sull'inflazione PPI "core" - il tasso di variazione dei prezzi dei prodotti finiti, esclusi i prezzi dei generi alimentari e dell'energia (poiché questi tendono ad aggiungere troppa volatilità alle cifre). Il PPI è un indice di sole merci e non include i costi di trasporto, vendita all'ingrosso e al dettaglio. Non misura i costi nel settore dei servizi. Il PPI tende ad avere un impatto maggiore quando viene rilasciato prima dei dati CPI perché i report sono significativamente correlati. È un indicatore importante dell'inflazione al consumo: quando i produttori fanno pagare di più per beni e servizi, i costi più elevati vengono solitamente trasferiti al consumatore. Un rapido aumento del PPI è considerato inflazionistico e può deprimere i prezzi delle obbligazioni e aumentare i tassi di interesse a lungo termine. L'impatto sul dollaro USA e sulle azioni di solito non è chiaro e deve essere letto insieme ad altri dati economici pubblicati.
Pubblicato mensilmente, di solito il primo venerdì dopo la fine del mese alle 1.30:XNUMX GMT
Si tratta di un'indagine statistica mensile sull'occupazione nazionale del personale non agricolo negli Stati Uniti ed è una delle pubblicazioni economiche più importanti e seguite da vicino nel mondo. Ha lo scopo di rappresentare il numero totale di lavoratori statunitensi retribuiti di qualsiasi azienda, esclusi i seguenti dipendenti:
Il totale delle buste paga non agricole rappresenta circa l'80% dei lavoratori che producono l'intero prodotto interno lordo degli Stati Uniti. La creazione di posti di lavoro è un importante indicatore importante della spesa dei consumatori, che rappresenta la maggior parte dell'attività economica complessiva. La statistica sui salari non agricoli viene riportata mensilmente, il primo venerdì del mese, e viene utilizzata per aiutare i responsabili politici e gli economisti del governo a determinare lo stato attuale dell'economia e di prevedere i futuri livelli di attività economica. Se l'occupazione è forte, i tassi di interesse e il dollaro USA normalmente aumenteranno. Se le cifre sono deboli, i tassi di interesse e il dollaro di solito diminuiranno. Una forte cifra sui salari può fornire una spinta ai mercati azionari se segnala una ripresa dell'economia. Assicurati di annotare questa data nei tuoi diari ogni mese.
Pubblicato settimanalmente, cinque giorni dopo la fine della settimana, alle 1.30:XNUMX GMT
Questo è il numero di persone che hanno presentato per la prima volta l'assicurazione contro la disoccupazione durante la scorsa settimana. Questi sono i primi dati economici degli Stati Uniti. L'impatto sul mercato varia di settimana in settimana. Si tende a concentrarsi maggiormente sul rilascio quando i trader hanno bisogno di diagnosticare sviluppi recenti o quando la lettura è agli estremi. Sebbene sia generalmente visto come un indicatore in ritardo (esce cinque giorni dopo il fine settimana), il numero di disoccupati è un segnale importante della salute economica generale perché la spesa dei consumatori è altamente correlata alle condizioni del mercato del lavoro. Se le richieste di disoccupazione aumentano, ci si potrebbe aspettare che il mercato azionario e il dollaro USA diminuiscano di valore.
Pubblicato trimestralmente, circa 30 giorni dopo la fine del trimestre alle 1.30:XNUMX GMT
Il prodotto interno lordo (PIL) è uno degli indicatori primari utilizzati per misurare lo stato di salute dell'economia di un paese. Rappresenta il valore totale in dollari di tutti i beni e servizi prodotti in un periodo di tempo specifico - puoi pensarlo come la "dimensione" dell'economia. Di solito, il PIL è espresso come confronto con il trimestre o l'anno precedente. Ad esempio, se il PIL da un anno all'altro è aumentato del 3%, si ritiene che l'economia sia cresciuta del 3% nell'ultimo anno.
Come si può immaginare, la produzione e la crescita economica (ciò che rappresenta il PIL) ha un grande impatto su quasi tutti all'interno di quell'economia. Ad esempio, quando l'economia è sana, in genere vedrai una bassa disoccupazione e aumenti salariali poiché le aziende richiedono manodopera per soddisfare l'economia in crescita. Una variazione significativa del PIL, in aumento o in diminuzione, di solito ha un effetto significativo sul mercato azionario e sulla valuta di quella nazione. Se gli Stati Uniti uscissero con un PIL positivo, ci si aspetterebbe che il dollaro USA salisse con il rafforzamento dell'economia.
Pubblicato mensilmente, circa 14 giorni dopo la fine del mese, alle 1.30:XNUMX GMT
Questa cifra rappresenta il totale delle vendite di beni durevoli e non durevoli ai consumatori. I servizi sono in gran parte esclusi da questa statistica. Le vendite al dettaglio hanno un'ulteriore rilevanza durante il periodo natalizio poiché questo settore realizza una grande percentuale delle sue entrate annuali totali in questo momento. Le modifiche mensili sono spesso irregolari e i dati sono soggetti a successive grandi revisioni. Nonostante ciò, le implicazioni di forti vendite al dettaglio possono essere buone notizie per le azioni e il dollaro USA e viceversa.
Pubblicato mensilmente, circa 16 giorni dopo la fine del mese, alle 2.15:XNUMX GMT
Questo è un rapporto economico che misura i cambiamenti nella produzione per il settore industriale dell'economia. Il settore industriale comprende la produzione, l'estrazione mineraria e i servizi di pubblica utilità. Sebbene questi settori contribuiscano solo a una piccola parte del PIL (prodotto interno lordo), sono molto sensibili ai tassi di interesse e alla domanda dei consumatori. Ciò rende la produzione industriale uno strumento importante per prevedere il PIL futuro e l'andamento economico. I dati sulla produzione industriale sono utilizzati anche dalle banche centrali per misurare l'inflazione, poiché alti livelli di produzione industriale possono portare a livelli di consumo incontrollati ea una rapida inflazione. Un'accelerazione della crescita della produzione industriale è, in primo luogo, positiva per il dollaro USA e può esercitare pressioni sui tassi di interesse al rialzo.
Pubblicato mensilmente, il primo giorno lavorativo dopo la fine del mese, alle 3:XNUMX GMT
Il PMI è un indice basato su un sondaggio dei responsabili degli acquisti aziendali (dalle costruzioni, servizi e produzione) sullo stato del settore come lo vedono. Il PMI è una lettura del sentiment molto importante, non solo per il settore manifatturiero, ma anche per l'economia nel suo complesso. Sebbene la produzione statunitense non sia l'enorme componente del prodotto interno lordo totale (PIL) che era una volta, questo settore è ancora il luogo in cui le recessioni tendono ad iniziare e finire. Per questo motivo, il PMI è tenuto sotto stretta osservazione, spesso impostando il tono per il prossimo mese e altri rilasci di indicatori.
Il numero magico per il PMI è 50. Una lettura di 50 o superiore indica generalmente che il settore è in espansione. Se la produzione è in espansione, l'economia generale dovrebbe fare altrettanto. In quanto tale, è considerato un buon indicatore dei livelli futuri del PIL. Molti economisti aggiusteranno le loro stime sul PIL dopo aver letto il rapporto PMI. Un altro dato utile da ricordare è il 42. Un livello dell'indice superiore al 42%, nel tempo (mesi e anni), è considerato il punto di riferimento per l'espansione economica (PIL). I diversi livelli tra 42 e 50 parlano della forza di quell'espansione. Se il numero scende al di sotto del 42%, la recessione potrebbe essere dietro l'angolo. L'indice è progettato in modo che una lettura superiore a 50 significhi che i responsabili degli acquisti si aspettano un miglioramento delle condizioni di produzione. Le letture PMI dovrebbero aumentare poiché il ritmo della spesa rimane sano. L'accelerazione della produzione manifatturiera metterà a dura prova la capacità, facendo aumentare l'inflazione dei prezzi alla produzione. Se il PMI è ben al di sopra di 50, i tassi di interesse e il dollaro potrebbero aumentare.
Ci sono molte altre statistiche minori oltre a quelle menzionate sopra. Questi vengono rilasciati su base continuativa e servono a rafforzare ulteriormente il quadro statistico generale dell'economia degli Stati Uniti (e del resto, di qualsiasi altra) in un particolare momento.
In termini pratici, altre grandi economie, come quelle del Regno Unito, del Giappone e della Germania, hanno le proprie versioni di statistiche simili "maggiori" e "minori". Il rapporto Tankan giapponese sulle intenzioni di investimento giapponesi ne è un esempio. Queste statistiche vengono utilizzate per dipingere il quadro economico fondamentale di quel paese e servono come base per i confronti valutari e internazionali.
Ricorda di prendere nota di questi importanti dati rilasciati, in quanto possono avere un grande impatto sulle tue attuali posizioni aperte e possono fornire ulteriori informazioni sullo stato reale dell'economia che stai monitorando.